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出纳

职业类别:职能类 招聘人数:2人 分公司:郑州华强旅游发展有限公司 工作地点:郑州
联系人: 发布时间:2024/11/04

岗位要求:

1.本科学历,财务专业;

2.职业操守良好、细心、敬业、责任心强,有较强的分析、沟通、协调能力,工作经验1-2年;

3.电脑操作熟练,能熟练使用办公软件、用友ERP等软件。


岗位职责:

1.根据会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额;

2.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务;

3.按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件,办理外汇出纳业务;

4.掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出租出借银行账户为其它单位办理结算;

5.保管库存现金和各种有价证券(如国库券、债券、股票等)的安全与完整;

6.保管有关印章、空白收据和空白支票;

7.做好周资金、月资金使用计划;

8.做好每天公司资金头寸统计及上报集团;

9.做好日常单据整理归档;

10.完成公司领导交办的其他工作。


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